テクニカル分析④：Ⅰ成功する投資戦略！市場の主要テクニカル分析理論
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テクニカル分析①：ローソク足の基本とパターン解析
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ローソク足とは？
ローソク足（ローソクあし、英: Candlestick）は、金融市場におけるチャートの一種で、特に株式、外国為替、商品先物などの価格変動を視覚的に表示するために使用される。
ローソク足には様々な形状やパターンがあり、それぞれが異なる市場の心理や価格動向を示唆している。
ローソク足チャートは、様々なパターンを組み合わせることで、トレーダーが市場の動向やトレンドの転換点を予測するのに役立つ。
ローソク足の特徴
- 始値
- 始値は、新しいローソク足の形成期間中における最初のトレードの価格を表す。
- 高値
- 上髭の先端が、期間中にトレードされた最高値を示しています。
- 上髭がない時は、陰線の始値または陽線の終値がトレードされた最高値であることを意味します。
- 安値
- 期間中にトレードされた最安値を下髭の先端が示す。
- 下髭がない時は、陰線の終値または陽線の始値がトレードされた最高値であることを意味します。
- 終値
- 終値は、ローソク足の形成期間中の最後にトレードされた価格を表す。
- 髭・ヒゲ
- 特定のチャート期間における価格の最高値と最安値を示す。
- 変動幅
- 高値と安値の差が変動幅となる。
- 変動幅 = 最高点 – 最低点
大陽線・陰線 / 小陽線・陰線
大陽線
大陽線の特徴
- 大陽線とは、大きな実体を持つ陽線のことを言う。
- 大陽線は終値と高値がほぼ同じ値になっており、始値から若干下落したものの、その後大きく上昇し、買いの勢いが強い状態で形成される。
- 下降トレンドの安値圏で現れた場合は下降トレンドから上昇トレンドへの転換点になりやすい。
- 上昇トレンドで現れた場合は買いの勢いが強く、上昇が継続することを示唆する。
大陰線
大陰線の特徴
- 大陰線とは、大きな実体を持つ陰線のことを言う。
- 大陰線は終値と安値がほぼ同じ値になっており、始値から若干上昇したものの、その後大きく下落し、売りの勢いが強い状態で形成される。
- 上昇トレンドの高値圏で現れた場合は上昇トレンドから下降トレンドへの転換点になりやすい。
- 下降トレンドで現れた場合は売りの勢いが強く、下落が継続することを示唆する。
小陽線
小陽線の特徴
- 小陽線とは、小さな実体を持つ陽線のことを言う。
- 小陽線は周囲のローソク足に比べ比較的小さく、レンジ相場で現れやすい。
- 小陽線が連続する場合は、より大きな時間軸で見た場合に大陽線を形成している場合があり、レンジ相場から上昇トレンドへの転換を示唆している場合がある。
- しかし、小陽線が現れる場合は上昇するのか、下落するのかを予測することは難しいため、取引を控えることも検討したほうが良い。
小陰線
小陰線の特徴
- 小陰線とは、小さな実体を持つ陰線のことを言う。
- 小陰線は周囲のローソク足に比べ比較的小さく、レンジ相場で現れやすい。
- 小陰線が連続する場合は、より大きな時間軸で見た場合に大陰線を形成している場合があり、レンジ相場から下降トレンドへの転換を示唆している場合がある。
- しかし、小陰線が現れる場合は上昇するのか、下落するのかを予測することは難しいため、取引を控えることも検討したほうが良い。
上髭陽線・陰線 / 下髭陽線・陰線
上髭陽線
上髭陽線の特徴
- 上髭陽線とは大きな上髭のある陽線のことを言う。
- 上髭陽線は高値が始値よりも非常に高くなっている陽線であり、始値から大きく上昇したものの下落し、最終的に始値を少し上回ると形成される。
- 上髭陽線の上髭は上値の重さを表しており、上髭陰線と同じく上髭陽線も上昇トレンドの高値圏で現れた場合、下降トレンドへの転換点になりやすい。
- 下降トレンドの安値圏で現れた際は、依然として売り圧力が強いものの、買い勢力が出てきたことをあらわし、上昇トレンドへの転換を示唆する。
上髭陰線
上髭陰線の特徴
- 上髭陰線とは大きな上髭のある陰線のことを言う。
- 上髭陰線は高値が始値よりも非常に高くなっている陰線であり、始値から大きく上昇したものの、最終的に激しく下落し、売りの勢いが強い状態で形成される。
- トレーダーの売りが連鎖することで激しい下落が起こり、結果的に上髭陰線が現れる。
- 上髭陰線が上昇トレンドの高値圏で現れた場合、下降トレンドへの転換点になりやすくなりる。
- 上髭陰線が現れたにも関わらず、上髭陰線の高値をローソク足が上抜けると「弱さを否定した」ということになり、上昇が継続する可能性がある。
下髭陽線
下髭陽線の特徴
- 下髭陽線とは大きな下髭のある陽線のことを言う。
- 下髭陽線は安値が始値よりも非常に低くなっている陽線を言い、始値から下落したものの大きく上昇し、最終的に始値を少し上回ると形成される。
- 下髭陽線の下髭は下値の固さを表しており、その髭が長いほど反発が強かったことを意味します。下髭陽線は下降トレンドの安値圏で現れた場合、上昇トレンドへの転換点になりやすい。
- 上昇トレンドの高値圏で現れた際は、終値が始値を上回っているとはいえ、非常に低い安値を付けてしまっているため、どちらかというと下に引っ張られる形での上昇と言える。そのため、下降トレンドへの転換に注意する。
下髭陰線
下髭陰線の特徴
- 下髭陰線とは大きな下髭のある陰線のことを言い、安値が始値よりも非常に低くなっている陰線である。始値から下落したものの大きく上昇し、最終的に始値を少し下回ると形成される。
- 下髭陽線と同じく、下髭陰線の下髭も下値の固さを表しており、その髭が長いほど反発が強いことを意味する。
- 下髭陰線は下降トレンドの安値圏で現れた場合、下髭陽線よりは買い圧力が弱いものの、上昇トレンドへの転換点になりやすい。
- 上昇トレンドの高値圏で現れた際は、終値が始値を下回り、さらに非常に低い安値を付けてしまっているため、買い圧力よりも売り圧力が強いと判断でき、下降トレンドへの転換を示唆する。
終わりに
ローソク足は視覚的にわかりやすく、一目で価格の動きがわかる。また多くの情報を含んでおり、複数のローソク足で形成されるチャートは市場の心理やトレンドを読み取るのに役に立つ。
ローソク足チャートを使用することで、上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場を視覚的に識別しやすくなる。
正しい理解と適切な利用により、効果的なトレーディング戦略を構築することが可能である。
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FXの世界へようこそ！私はパーソナリティのALEX。
私も最初は投資の世界に足を踏み入れた時、戸惑いや不安を感じた。
しかし、その中で学び、経験を重ねることで、少しずつ自信を深めてきた。
そこで得た知識や経験を、初心者の方々がスムーズにスタートできるようサポートしたいと思っている！
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